Оценка финансового состояния предприятия

Актив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

10

16

Основные средства

120

11253

10940

Незавершенное строительство

130

4

35

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

20

17

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

11287

11008

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы в том числе:

210

7139

9963

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

401

721

затраты в незавершенном производстве

213

4220

2945

готовая продукция и товары для перепродажи

214

2308

6121

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

10

36

прочие запасы и затраты

217

200

140

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

22

30

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:

240

506

1009

покупатели и заказчики

241

150

132

авансы выданные

245

117

711

прочие дебиторы

246

239

166

Краткосрочные финансовые вложения в том числе:

250

9265

10160

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

2100

3255

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

6800

6700

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

365

205

Денежные средства в том числе:

260

10800

14252

касса

261

60

75

расчетные счета

262

10300

13200

валютные счета

263

80

626

прочие денежные средства

264

360

351

Прочие оборотные активы

270

7601

9400

ИТОГО по разделу II

290

35333

44814

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

46620

55822

Пассив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

7000

7000

Добавочный капитал

420

6400

6400

Резервный капитал

430

600

650

Фонд социальной сферы

440

140

190

Целевые финансирование и поступления

450

860

900

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

1953

Непокрытый убыток прошлых лет

465

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

5222

Непокрытый убыток отчетного года

745

ИТОГО по разделу III

490

16953

20362

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты в том числе

510

3200

2900

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

1400

1000

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

1800

1900

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

3200

2900

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты в том числе

610

4900

5650

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

2950

3600

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

1950

2050

Кредиторская задолженность в том числе:

620

7120

11925

поставщики и подрядчики

621

2200

2855

задолженность перед персоналом организации

622

1050

1230

задолженность по налогам и сборам

624

760

740

прочие кредиторы

625

530

910

задолженность перед бюджетом

626

450

4300

авансы полученные

627

4300

600

прочие кредиторы

628

1700

1290

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

2450

2700

Доходы будущих периодов

640

2300

2900

Резервы предстоящих расходов

650

6700

4900

Прочие краткосрочные обязательства

660

2997

4485

ИТОГО по разделу V

690