В целом операционный результат филиала по движению денежных средств положительный не только в целом за год, квартал, но в разрезе каждого месяца. Что свидетельствует, о хорошей платежеспособности. И даже кризис неплатежей, наблюдаемый в целом по стране, не сказался на качестве работы филиала.
Рабочая группа уложилась в планируемые сроки по составлению БДДС на 2010 год по Владимирскому филиалу. Формат планового документа практически идентичен части отчета Cash Flow.
При планировании были задействованы все вышеуказанные ресурсы. Все запланированные мероприятия проведены в срок. Форма удобна для анализа.
Теперь у нас есть возможность сравнить плановую форму БДДС с фактическим отчетом CF за 1 квартал 2010 года.
Результаты сравнения в таблице.
тыс. рублей.
Наименование показателя
БДДС
Сash Flow
откл.
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
20 521
23 370
2 849
Приход денежных средств от операционной деятельности
197 582
198 734
1 152
Доходы от основной деятельности
195 266
198 463
3 197
Страховые премии: По договорам прямого страхования (сострахования)
Финансовый менеджмент - это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей компании на рынке.