|
Приложение 6
Таблица 2 - Горизонтальный анализ баланса ООО «Химпромсервис» |
Статья |
Прирост к 2009 г. тыс.руб (+,-) |
Темп роста 2005/2009, % |
Изменение удельного веса 2005/2009, % (+,-) | |
Актив VI. Внеоборотные активы Нематериальные активы Основные средства Прочие активы Итого VII. Оборотные активы Производственные запасы Дебиторская задолженность Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Итого |
- +13 - +13 +29 +3168 - +486 +3683 |
- 117,1 - 117,1 110 355,3 - 257,3 300,3 |
- -2,4 - -2,4 -9,5 +13,8 - -1,9 +2,4 | |
Баланс |
+3696 |
293 |
0 | |
Источники средств III. Капитал и резервы Уставной капитал Добавочный капитал |
0 - |
100 - |
-0,3 - | |
Резервный капитал Нераспределенная прибыль прошлых лет Нераспределенная прибыль отчетного года Итого IV. Долгосрочные обязательства Кредиты и займы (всего) V. Краткосрочные обязательства Кредиты Кредиторская задолженность Итого |
- -74 +299 +225 - -185 +3656 +3471 |
- 0 - 374,4 - - 321,8 289,4 |
- -3,9 +5,3 +1,1 - -9,7 +8,6 -1,1 | |
Баланс |
+3696 |
293 |
0 | | | | | |
Приложение 7
Таблица 3 - Анализ ликвидности баланса ООО «ХИМПРОМСЕРВИС» 2009 г. (тыс, руб.) |
Актив |
На начало периода |
На конец периода |
Пассив |
На начало периода |
На конец периода |
Платежный излишек или недостаток (+, -) | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=2-5 |
8=3-6 | |
А1 |
103 |
795 |
П1 |
4190 |
5304 |
-4087 |
-4509 | |
А2 |
1368 |
4409 |
П2 |
- |
- |
1368 |
+4409 | |
АЗ |
2848 |
318 |
ПЗ |
- |
- |
+2848 |
+318 | |
А4 |
88 |
89 |
П4 |
217 |
307 |
-129 |
-218 | |
Баланс |
4407 |
5611 |
Баланс |
4407 |
5611 |
- |
- |
|
Финансовый менеджмент - это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей компании на рынке.