Таблица 3 - Бюджет движения денежных средств для интернет магазина, руб.
Строка
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Поступления от продаж
195 000
200 000
205 000
Себестоимость
136 500
140 000
143 500
Заработная плата
12 000
Отчисления в социальные фонды
4 080
УСНО
11 700
12 300
Реклама
10 000
0
Телефон и интернет
5 500
Ден.поток от операционной деятельности
15 220
26 420
17 620
Затраты на приобретение активов
Поступления от реализации активов
Ден.поток от инвестиционной деятельности
Займы
Выплаты в погашение займов
Отчисления собственникам
12 176
21 136
15 858
Ден.поток от финансовой деятельности
Итоговый денежный поток
3 044
5 284
1 762
Баланс наличности на начало периода
200
3 244
8 528
Баланс наличности на конец периода
10 290
Таблица 4 - Бюджет движения денежных средств для мастерской, руб.
210 000
230 000
123 000
126 000
138 000
32 000
10 880
ЕНВД
4 445
Энергия (телефон, сигнализация)
15 000
Аренда
20 000
4 120
6 120
14 120
3296
4896
11296
3 296
4 896
11 296
824
1 224
2 824
2 048
4 872
Финансовый менеджмент - это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей компании на рынке.
Финансовый менеджмент - это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей компании на рынке.