|
Исходя из анализа денежных потоков предприятия, можно сказать, что у предприятия оптимальная структура активов, пассивов и затрат, соотношение собственного и заемного капиталов примерно равное, устойчивое финансовое состояние, говорит о стабильном положении предприятия в рыночных условиях, соответственно, на предприятии доминирует положительный денежный поток.
Предприятие имеет огромный стаж работы на Красноярском рынке. У предприятия есть свои определенные потребители продукции
Помимо этого предприятию, ведущему свою деятельность уже свыше семидесяти лет просто необходимо обрести новый статус организации, очень чутко реагирующей на изменения рынка и потребности данного времени, для дальнейшего развития. Немало важно на данный момент «омолодить» свое производство новыми востребованными изделиями, а не только производить то, что производилось всегда и производится предприятиями - аналогами по выпуску продукции.
Остро обозначилась проблема обновления всего морально и физически устаревшего оборудования, модернизации производства и повышения эффективности технологического процесса. Следует обязательно учесть требования новых технологий и тенденций в производстве.
Итак, для оптимизации, а также, увеличения положительного денежного потока, снижения себестоимости и приобретения абсолютно устойчивого финансового состояния, предприятию следует применять умеренную политику управления денежными потоками, которая характеризуется взвешенными пропорциями привлечения собственных и заемных денежных средств для обеспечения развития хозяйственной деятельности торгового предприятия. В составе заемных денежных средств при такой политике преобладают обычно долгосрочные кредиты и займы. Хотя темпы развития хозяйственной деятельности торгового предприятия в этом случае несколько ниже, чем при агрессивной политике, уровень финансовых рисков, связанных с формированием денежных потоков находится в пределах средних значений. В качестве проекта я предлагаю предприятию провести работы по созданию и выпуску новых видов продукции, например: сорбентов, электронагревателей, композиционных смазок, грифелей, плиток, электрощетков и пр. Это поможет предприятию стать лидером в Красноярском крае по производству сопутствующих материалов высокого качества при плавке чугуна и стали.
Для проведения финансового анализа проекта по созданию нового корпуса по производству усовершенствованных видов продукции использовалась финансовая модель, позволяющая проводить необходимые вычисления для оценки денежного и операционного потоков средств, а также провести расчет периода окупаемости.
Общие предпосылки при расчетах.
На первом этапе реализации проект характеризуется необходимостью значительных капиталовложений. Общая сумма необходимых средств разбита по следующим группам:
. Уплата импортной пошлины на ввозимое из Германии оборудование
. Оплата 5% суммы от стоимости оборудования в конце периода поставок
. Освоение средств на строительные работы по подготовке цехов и площадок для установки оборудования
. Монтаж оборудования
. Обучение персонала
. Выполнение кредитного соглашения.
Уплата импортной пошлины.
В настоящее время эта величина составляет по различным оценкам от 30 до 65 млн. руб. Эта сумма должна быть оплачена до наступления четвертого квартала 2009 года, чтобы получить возможность начала установления оборудования.
Оплата 5% суммы от стоимости оборудования.
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 |
Финансовый менеджмент - это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей компании на рынке.