ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Консолидированный бюджет движения денежных средств ГК ИНВЕСТ-девелопмент 2007 г. (в руб.)
Наименование показателя
План
Факт
Отклонение
Сумма (руб.)
%
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного периода 01/01/07
123 400
132 162
7,1
1. Основная деятельность
(6 472 465)
(8 336 394)
28,8
Поступления (+)
7 393 915
4 836 667
-34
Поступления от реализации, эксплуатации недвижимости
-
Амортизационные отчисления
70 383
79 533
13
Возврат дебиторской задолженности
86 251
0
Добавочный капитал (переоценка долгосрочных активов)
3 671 329
2 349 651
-36
Кредиторская задолженность
2 386 812
1 203 370
-49,6
Бюджет и внебюджетные фонды
3 048
Прочие контрагенты (расчеты по реализации первичного жилья)
1 200 322
-50
Прочие поступления
1 179 140
1 117 862
-5,2
Накопленная прибыль
190 782
Проценты от резервирования денежных средств
988 358
927 080
-6,2
Расход (-)
13 866 380
13 173 061
-5
Авансы поставщикам и подрядчикам
2 010 531
1 286 740
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды
832 042
Заработная плата
5 660 152
6 180 886
9,2
Аренда и обслуживание офисных помещений
3 645 432
3 922 485
7,6
Прочие расходы
1 718 223
950 908
-45
2. Инвестиционная деятельность
(6 931 560)
(6377036)
-8
Реализация долгосрочных активов
6 931 560
6 377 036
Основные средства
158 617
179 226
Незавершенные капитальные вложения
6 772 943
6 197 810
-8,5
Финансовые вложения долгосрочные
Прочие внеоборотные активы
3. Финансовая деятельность
26 346 810
28 823 410
9,4
Финансирование внутреннее (Управляющей компанией)
Финансирование внешнее (кредиты и займы)
Возврат финансирования внутреннего
Возврат финансирования внешнего (кредиты и займы)
Совокупный денежный поток
12 942 785
14 109 980
9
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 01/01/08
13 066 185
14 242 142
Финансовый менеджмент - это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей компании на рынке.
Финансовый менеджмент - это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей компании на рынке.